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任務周報表 科室 財務科日期 2010年 8月 27報告人 xxx 本 周 工 作 紀 要 1. 會合做好 8 月份各項進出結算及其憑據的編製與考核任務。 2 ．實現 7 月份銀行對賬並編製銀行存款餘額調理表。 3 ．做好 2009 年、 2010 年上半年合保數據的統計任務。 4 ．實現 2007-2010 年幹部保健費餘額、 2010 年共同醫療餘額的核對。 5 ．做好公積金年審的相幹任務。 6 ．實現對七、八、九、十病區醫療收費履行情況的抽查。 7 ．對門診、住院日報停止複核，對門診、住院單子停止核銷。 8 ．對收費員庫存現金停止抽查。 9 ．其他壹般任務的開展。 下 周 工 作 重 點 1 ．持續做好 8 月份各項進出結算及其憑據的編製與考核， 儘可能實現司帳報表。 2 ．實現 7 月份獎金髮放（包含個稅打算與扣除）及匯總表的編製與列印任務。 3 ．實現 2009 年、 2010 年上半年合保數據的統計收拾跟上報任務。 4 ．做好 6 月份往來、統一單子的核銷任務。 5 ．做好特約單位記賬單啟用的相幹任務。 6 ．做好 9 月份職工、條約工工資清冊的編製任務。 7 ．對門診、住院日報停止複核，對門診、住院單子停止核銷。 8 ．做好醫保、合保、太保、幹部保健費結算的交代與核對任務。 9 ．做好「一攬子保險」的相幹任務。 10 ．其他壹般任務的開展。 需說 明或 和諧 事項 (100 字 以內 ) 2010 年 9 月份任務重點： 實現 8 月份司帳、統計各種報表的編製及其網上直報任務；實現三季度《勞 動情況季報表》 ；搞好 8 月份營業進出情況分析及醫療欠費情況分析；做好與各 庫房的賬務核對任務；實現 9 月份工資、獎金的發放；實現 8 月份社會保險及個 調稅的申報交納；實現 8 月份食堂賬及中醫藥學會的各種報表、納稅申報任務； 實現公積金年檢； 實現 8 月份銀行對賬並編製銀行存款餘額調理表； 實現財務往 來、統一單子的申領、結報、核銷；做好醫保、合保、太保、幹部保健費及特約 單位欠費病人醫藥費的結算； 做好條約職工及職工家眷住院費的補貼及女職工生 育保險金的申領、結算、發聽任務；對收費員庫存現金停止抽查；對門診、住院 日報停止複核，對門診、住院單子停止核銷；對 5 號樓 12-15 病區醫療收費履行 情況停止抽查；內審人員持續教導培訓；創三甲材料籌備等。 盼望能幫助到